1月18日下周一铝价预测:铝锭价格变动不大或小跌

本周国内外宏观环境偏暖,中美贸易第一阶段协议签署落地,国内央行周内共计进行9000亿的净投放,周五国家统计局公布2019年国民经济重要经济数据,保持向好,显示中国经济继续稳中向好,市场偏多情绪提振下,A股以及有色基本金属保持走高态势。铝在交割日当天再次出现价差扩大的逼仓行情,换月后,虽然冲高回落但现货持坚,铝周涨0.14%。下周为春节前仅4个交易日,现货市场大多已难有实质性  交投,期货盘面也将以避险减仓离市为主,虽然供需两淡,但是,基本金属市场对节后的消费充满期待,且今年货币保持宽松状态吗,市场信心之下,现货报价虽然会显有价无市,但低抛货降价下滑态势将不再延续。

本周伦铝保持偏强震荡,仍纠缠于20/5/10日均线之间。伦铝三月合约周初开于1811.5美元/吨,周内保持区间震荡,但底部位置不断上移,重心逐渐提高,仅于周一低位触得1788.5美元/吨,至周五伦铝底部已涨至1800美元/吨以上。然而,伦铝同样面临较大的上方压力,0-3合约价差依旧为负,这使得伦铝周内运行区间有所收窄,仅于周四高位摸得1818美元/吨后迅速回落,截止周五下午伦铝报1811.5美元/吨,周K线呈十字星。周度持仓24793手至694100手。从宏观看,美伊冲突的逐步降温,中美和谈的顺利进行均使得地缘性风险不断降低,市场恐慌情绪迅速降温,美指反弹企稳使得伦铝波动有所减小。同时,因国内沪铝走强,烘托伦铝重心不断上移。关注下周美国总统特朗普在世界经济论坛2020年年会上发表讲话、欧元区利率决议以及美国当周失业率等事件及数据对美指的影响,预计在国内沪铝保持偏强震荡背景下,伦铝有站上10日均线保持偏强震荡的可能,运行于1790~1830美元/吨。  

本周上海期铝先抑后扬,沪铝主力合约2003周初开于14110元/吨。交割前因消费转弱,沪铝大幅下挫,周一单日跌幅超1%,至周中沪铝跌至低位触得13910元/吨,接连跌破20/10/5/40均线,距下方60均线仅一步之遥。交割结束后,资金抢跑入场,单日沪铝涨幅达2.3%,直接突破所有均线,并于周五高位摸得14375元/吨,收于14280元/吨,周度上涨1.2%。周度持仓减少21113手至133078手,沪铝指数周度持仓减少300手至332392手。值得注意的是,周内当月合约交割,当月合约沪铝2001合约因空头大量平仓离场,一度触及涨停板,收于14700元/吨,上涨1.59%,与2002合约价差扩至645元/吨。截止周五,02-03价差由周一的55元/吨扩至120元/吨。在低库存状态下,可流通现货较少,现货保持高升水,特别是可交割现货较少,致使空头被挤仓。而交割后,资金顺势抢跑,使得沪铝大幅拉涨。预计下周沪铝保持强势,维系高位震荡,运行于14250~14450元/吨。  

铝锭现货市场,本周现货铝锭价格先抑后扬,周五价格达到周内高位。无锡地区价格在14140-14550元/吨之间,因本周当月期铝换月,换月前现货升贴水在贴360-贴80元/吨之间,换月之后对盘面升水120-170元/吨之间,上海地区价格较无锡地区略高20元/吨且货源紧张,但临近周末因供需双弱两地价差逐步消失,杭州地区价格在14150-14540元/吨之间。周初持货商预期后续升水回落,因而出货较为积极,但中间商接货一般,双方交投平平,随着大户开始接货,市场流通货源逐步转为紧张,中间商虽有强烈接货意愿但无奈市场随着铝价上涨,情绪亦表现观望,买卖双方实际成交较为僵持。临近周末,消费进一步弱化,且主流现货价正值周内高位,持货商此时开始倾向于降价销售,但中间商此时畏高且预计下周升水回落,双方成交情况并不理想。下游本周大半进入放假状态,采购情绪冷淡,接货一般。本周华东成交较差,货源紧张情况较为明显。

1月17日上海铝锭现货A00铝报14530-14570元/吨,均价14550元/吨,日涨240元/吨。今日市场成交热度明显不及前两日,供需双弱背景下消费更弱,持货商后期倾向于降价甩货,但消费始终未见起色。下游今日表现平静,小年之后基本集中进入放假状态。

行情分析:1月17日沪铝主力2003高位震荡。中国2019年GDP同比增速符合预期,加上美国劳动力市场仍表现强劲,助于稳固市场信心,同时国内氧化铝产量下降,价格有所企稳,对铝价形成支撑,不过年末下游需求转淡,铝材出口同比下降,对铝价形成支撑,另外国内电解铝厂商加快投复产,近期国内电解铝库存回升趋势,沪铝近远月价格扩大,后续库存走势仍需关注。现货方面,今日市场成交热度明显不及前两日,供需双弱背景下消费更弱,持货商后期倾向于降价甩货,但消费始终未见起色,下游今日表现平静。技术上,沪铝主力2003合约日线MACD红柱增量,关注上方14390位置压力,预计短线上行遇阻。操作上,建议沪铝2003合约可在14350元/吨附近轻仓做空,止损位14400元/吨。

进入春节长假,铝锭现货有价无市,下周一铝价预测:铝锭价格变动不大或小跌。

1月18日下周一铝价预测:铝锭价格变动不大或小跌 2020年1月17日铝锭价格总结及明日铝价预测 1月17日铝锭价格大涨 1月16日明日铝价预测:铝锭价格上涨 1月16日铝锭价格上涨 1月15日明日铝价预测:铝锭价格变动不大或小涨 1月15日铝锭价格变化不大 1月14日明日铝价预测:铝锭价格变动不大或小跌 1月14日铝锭价格变化不大可能小跌 1月13日明日铝价预测:铝锭价格变动不大 1月13日铝锭价格变化不大可能小跌 1月11日下周一铝价预测:铝锭价格变动不大 2020年1月10日铝锭价格总结及明日铝价预测 1月10日铝锭价格上涨 1月9日明日铝价预测:铝锭价格变动不大 1月9日铝锭价格变化不大可能小涨 1月8日明日铝价预测:铝锭价格变动不大或小跌 1月8日铝锭价格变化不大可能小跌 1月7日明日铝价预测:铝锭价格变动不大或小跌 1月7日铝锭价格变化不大可能小跌 2020年1月6日铝锭价格总结及明日铝价预测 1月6日铝锭价格变化不大可能小涨 1月4日下周一铝价预测:铝锭价格上涨 2020年1月3日铝锭价格总结及明日铝价预测 1月3日铝锭价格变化不大 1月2日明日铝价预测:铝锭价格变动不大 1月2日铝锭价格变化不大可能小涨 1月1日明日铝价预测:铝锭价格变动不大或小跌 2019年12月31日铝锭价格总结及明日铝价预测 12月31日铝锭价格变化不大可能小涨 12月30日明日铝价预测:铝锭价格变动不大 12月30日铝锭价格上涨 12月28日下周一铝价预测:铝锭价格变动不大或小涨 2019年12月27日铝锭价格总结及明日铝价预测 12月27日铝锭价格变化不大可能小跌 12月26日明日铝价预测:铝锭价格下跌
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